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电动汽车电池新国标正式施行，机构认为这将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地。
今日（7月2日）上午 ，科技股大幅回调 ，科创50指数一度跌超5% 。传统产业力挺大盘，汽车、纺织服饰 、有色金属 、传媒等板块均涨超1% 。
个股涨多跌少 ，逾3000股上午收盘上涨。两只新股均大涨 ，N吉和昌涨超6倍，N华润涨超1倍 。易实精密一度“30cm”涨停 ，先锋新材（维权）、宁波色母 、争光股份等个股“20cm”涨停 。
值得一提的是 ，福石控股竞价交易后2分钟即封上“20cm ”涨停，午间收盘回落至9.54%。业内人士指出，福石控股能够快速上涨 ，主要有两个方面原因 ，一是超跌明显，二是作为AI应用概念 ，有望受益于算力费用 下降预期 。
当地时间7月1日，有消息称Meta（META.O）准备向外部客户销售多余的计算能力 ，进入云计算市场 ，以便从庞大的AI基础设施投资中获得回报，同时缓解市场对科技巨头大额资本开支的担忧 。同时 ，美股周三多只与AI算力基础设施相关的半导体和网络设施股应声而跌。此外 ，该消息也引发市场预期算力过剩担忧，利空算力费用 ，利好AI应用 。
电池新国标落地
7月1日 ，新版强制国标GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》正式落地 。此次新国标从热失控防护 、机械安全、电气耐久 、适用品类四大维度全面抬高安全红线，将全面替代沿用6年的GB38031-2020。新规要求2026年7月1日起新申报车型必须达标，2027年7月1日存量车型全面完成整改 。国盛证券表示 ，新规落地将推动中小产能出清及加速钠电产业化落地 。
锂电行业基本面也持续向好。东吴证券研报显示 ，5月电动车零售95万辆，同比增长7% ，环比增长12%。短期国内销量仍存压力 ，但单车带电量提升趋势不变，同时电动车出口持续超预期 ，5月出口44.6万辆 ，同比增长110%，环比增长4% ，有望持续超预期 ，全年上修至翻番增长 。
5月欧洲9国合计销量30.5万辆，同比增长33% ，环比增长6% ，增速超预期，全年预计超35%增长；因此，动力电池需求仍强劲 ，全年预计有20%—25%的增长 。储能需求也强劲 ，一季度出货量216GWh，同比翻番 ，全球需求上修至1150GWh左右 ，同比增幅70%—80%；7月预估仍维持5%—10%，全年预计有35%—40%的增长。
费用 方面 ，碳酸锂短期震荡 ，产业链龙头二季度盈利水平预计依旧亮眼，铜箔 、隔膜、铝箔等二轮涨价近期有望落地 ，估值已回调至2027年15倍PE ，三季度旺季行情确定 。
受益股揭秘
A股市场锂电池概念中，2025年净利为正的个股中 ，有37股机构一致预测今明两年净利增速均超20% ，且有两家以上机构评级，其中宁德时代 、比亚迪两只龙头入围 。
比亚迪昨日晚间公布6月销量数据，单月整体销量突破40万大关 ，维持同比增长 ，主要由于海外销量创新高，达17.53万辆 ，同比增长94.73% ，环比增长9.15%。近日，比亚迪董事长王传福表示 ，2026年比亚迪的海外销量有望超预期 。
鹏辉能源 、中一科技、盟固利 、大族激光等个股机构一致预测今明两年净利增速均超50% 。
招商证券表示 ，鹏辉能源前瞻聚焦储能领域，产品矩阵完整 ，全面覆盖大储 、工商业储能、户用储能领域 ，客户基本覆盖行业知名公司，并已完成CCC、IEC 、UL 、UN等国内外认证 ，交付市场覆盖至欧洲、美国 、日本 、非洲等。2025年下半年开始 ，公司主要储能产品生产线均处于满产状态，近来 订单已排满2026年 。公司在行业低谷期坚定储能战略，成果已开始显现 ，展望后续季度 ，随着费用 上涨，公司经营有望再上一个台阶 。
从股价表现来看 ，具备AI的锂电概念股涨势凶猛 ，远东股份、大族激光 、中材科技等年内均大涨超100%。跌幅最大的个股是中科电气，年内跌超31% 。此外 ，拓邦股份 、华友钴业、厦钨新能等均跌超20% 。
跌幅较大的个股中 ，华友钴业机构关注度较高。华创证券认为，华友钴业镍钴锂一体化布局盈利跃升 ，高分红共享成长。公司拥有从镍钴锂资源开发 、绿色冶炼加工 、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的一体化产业链 ，业务布局全球 。
该券商还表示，受益于镍钴锂量价齐升 ，公司一体化优势持续释放 ，经营业绩再创历史新高，2025年实现归母净利润61.1亿元，同比增长47% 。公司高比例分红共享成长 ，2025年拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税） ，预计分红金额9.48亿元，近三年累计现金分红占年均净利润比例为76.30%。
